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广发中小板300ETF联接 270026 (后端代码:270036 )
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基本资料
费率
基金全称:广发中小板300交易型开放式指数证券投资基金联接基金
成立日期:2011/06/09
投资类型:指数型
认购费率: 认购金额<100万元费率1%; 100万元≤认购金额<500万元费率0.6%; 500万元≤认购金额<1000万元费率0.3%; 认购金额≥1000万元,每笔1000元;
申购费率: 申购金额<100万元费率1.2%; 100万元≤申购金额<500万元费率0.8%; 500万元≤申购金额<1000万元费率0.4%; 申购金额≥1000万元,每笔1000元;
赎回费率: 持有期限<7日费率1.5%; 7日≤持有期限<365日费率0.5%; 365日≤持有期限<730日费率0.3%; 持有期限≥730日费率0%;
投资目标
投资目标 : 通过将绝大部分基金资产投资于中小板300ETF,紧密跟踪标的指数的表现,追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化。
绩效表现
累计收益率(%)
当前净值: 1.04330 日回报: -0.9968
累计净值:1.04330 日涨跌: - -
净值日期:2019/09/10 ?
期间 收益率(%)
一周 1.884
一月 12.1498
三月 9.2785
半年 -2.795
一年 11.208
两年 -18.8418
今年以来 27.4556
设立以来 3.29
累计收益率由晨星公司提供
投资组合
资产配置
资产类型 占净值比例(%)
其它资产 0.07
股票 0.94
银行存款 7.37
行业投资组合
行业简称 占净值比例(%)
制造业 0.62
信息传输、软件和信息技术服务业 0.11
金融业 0.05
批发和零售业 0.03
租赁和商务服务业 0.03
农、林、牧、渔业 0.02
交通运输、仓储和邮政业 0.02
建筑业 0.02
房地产业 0.01
卫生和社会工作 0.01
采矿业 0.00
水利、环境和公共设施管理业 0.00
文化、体育和娱乐业 0.01
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.00
科学研究和技术服务业 0.00
教育 0.00
持仓明细
股票简称 占净值比例(%)
海康威视 0.03
洋河股份 0.03
立讯精密 0.02
宁波银行 0.02
科大讯飞 0.02
比 亚 迪 0.02
分众传媒 0.01
苏宁易购 0.01
牧原股份 0.01
金风科技 0.01
债券简称 占净值比例(%)
基金数据仅供参考,具体请以实际购买时的交易系统数据为准。基金数据和资讯仅供投资者参考,并不构成投资建议。投资者据此操作,风险自担。
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